對于期貨分析想要精通和股票分析一樣，要對于投資的品種進行詳細的了解。是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標準化可交易合約。根據品種不同可以分為金融期貨和商品期貨。

　　金融期貨受制于金融市場，現在主要是股指期貨。而商品期貨也有其受制因素。主要有市場供求關系,任何一種期貨產品的存在背后-定有著市場中的供求關系,如果市場供求激烈,即需求大于供應,那么它的價格也會隨之上漲,如果市場對其的供求關系較為冷淡,即供應大于需求,那么它的價格就會下降。季節性因素，期貨中不僅僅是只有一種期貨產品,種類繁多的期貨產品中的農產品類,有這明顯的季節性，此時期貨價格也會跟隨產品的變動而發生改變。

　　目前期貨分析的方式也主要有兩種：基本面分析以及技術面分析。基本面分析主要是從上述的影響價格變化的原來來分析，這種分析方式較為復雜，需要收集各方面的信息進行分析，每次大的變動原因都是單一的。技術面分析則是從K線圖中找出運行的規律，也可以從之前講述的股指期貨持倉主力持倉單的變化來分析。也就是機構主力的造勢動向。每天關注國內交易所每天公布的多空持倉排名、每日公布的分類持倉報告。

　　股票與期貨投資在交易方式、交易手段，分析方法等方面都存在很多共同的地方，股票投資者的確比較容易接受期貨這種投資工具。比如股民所熟悉的技術分析方法在期貨領域運用非常廣泛，K線圖、波浪理論、移動平均線以及技術指標應用于股票或期貨是大致相同的。但是在基本分析上兩者具有較明顯的區別。股票的基本面分析主要是指對于發行股票公司的經營狀況及業績的分析，即使涉及到宏觀因素分析最終還是回到對公司未來業績的判斷上。因此相對于期貨而言股票投資更偏重于微觀經濟，企業財務、產供銷的情況的分析；而期貨合約的標的是摸得見、看得著的“實物”，標準一經制定，長期不變，需要投資者費神的無非是這種商品價格的變動，以及能夠引起價格變動的各種關系。期貨合約與股票不一樣，期貨合約有到期期限的，對長期價格的技術性預測存在一些困難。一旦舊合約停止交易之后，就需要使用新合約的走勢圖。

　　期貨交易的保證金制度有杠桿作用。所有的期貨合約都通過保證金進行交易，如果保證金是合約價值的10%，即形成大約10倍的財務杠桿效應。這會加劇短期波動。

　　期貨上的財務杠桿效應對期貨投資者部位盈虧影響很大，所以投資者必須嚴密控制市場部位，其操作結果就是時效性趨短。短線技術指標比中長股票交易一般持有周期較長，較長期的價格走勢圖和技術指標有效性更強，例如更受股票交易者青睞的均線則是月季年線。

　　期貨交易和股票技術分析一樣更重視趨勢而不是反趨勢。也十分重視超買超賣、人氣與大勢型指標的分析，其基本依據就是絕大多數人的共同看法通常會犯錯誤，因而形成一種反向思考和操作的理論。但期貨技術分析更側重于相對單純的價格分析和趨勢分析，盡管也會運用反向指標，但更強調基本趨勢分析運用。