基金價格的確定從宏觀上來講應分為封閉式基金以及開放式基金兩種。其中封閉式基金的價格主要是取決于市場上的供求關系，其中是由買賣基金的投資者雙方通過交易所系統的達成了成交的價格;而開放式的基金價格所采用的是“未知價”的原則進行申購以及贖回的，這是按照當日的的收市價去進行計算的，但是從客觀的角度來看，未知價也并不是完全的沒有依據進行買賣。可以去根據基金管理人公布的前一日凈值為參考，還需要結合當日證券市場的波動情況再去進行判斷。
至于基金的投資收益來源從何而來，這都源于證券市場上的收益：
1.資本利得，一般情況下都是通過持有的金融產品價格的上漲得以實現。
2.投資的股票以及債券等等的粉紅以及利息.
3.其他的的額外收入，因為基金的資產所帶來的成本或者費用的節約都是可以計入收益當中的。
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