交易系統基本構造

　　一般來說，一套成熟完善的投資交易體系至少要包括三個基本的條件，也就是市場環境與投資偏好的控制、交易執行的控制以及資金倉位的控制。

　　1.市場環境與投資偏好控制

　　市場環境和投資偏好的控制是要求投資者首先要對當前的市場環境進行一個識別，然后根據當前的市場環境來確定對應的交易模式以及股票的投資標的。

　　（1 ）市場環境。

　　這里所說的市場環境指的就是整個股市所處的氛圍，也就是當前的股市是處于上升趨勢、下跌趨勢還是在橫盤。相應的對于投資者來說，如果當前股市是處于上升趨勢，那么交易獲利的可能性就會大大增加；而相反的，如果當前股市是處在下跌趨勢中，那么交易獲利的可能性就會降低。

　　（2）交易模式。

　　交易模式指的是投資者根據對于市場的判斷以及個人的投資偏好來設置對應的交易策略。如按照周期來劃分的長線、波段、短線投資，亦或者反彈、左側交易、右側交易等等。

　　（3）股票投資標的。

　　股票投資標的指的是投資者根據對于市場大勢的判斷、交易模式，再結合個人偏好來確定備選投資股票。已辦理死活，交易模式不同，所選出的投資標的也是會有區別的。如長線持股的交易模式更加適合選擇績優股，而在搶反彈的時候更加適合選擇短期的熱門小盤股等等。

　　2.交易執行控制

　　交易執行控制可以說是整個交易系統的核心，指的是投資者對于整個交易過程進行的詳細規劃。

　　（1）入場方法及條件。

　　入場點的選擇，對于交易的成敗以及投資者的心理都是會有重要的影響。一般來說，投資者可以通過大盤環境以及個股的走勢雙重方法來對入場條件進行設置。在建倉的時候，對于倉位要進行好控制，盡量不要全倉買入，避免因為判斷失誤給本金所帶來的風險。

　　（2）加倉方法及條件。

　　在買入股票之后，當股價突破某個重要阻力或者回調的時候遇到某個重要的支撐而再次上漲的時候，就可以考慮進行適當的加倉。加倉也并不需要一次到位，可以分批進行。一般來說，前期加倉量可以適當的大一些，而隨著股價的不斷上漲，加倉就需要越來越謹慎。

　　（3）減倉方法及條件。

　　在買入股票之后，當股票運行的趨勢和預期不一樣，也就是在遇到某一重要阻力或者是出現回調的時候，就可以考慮進行適當的減倉。跟加倉相似，減倉也可以分批進行。

　　（4）設定止損。

　　因為對于短線操作來說，將就的是快進跨出，因此在很多時候所設定的賣出條件就可以作為止損條件。如果不一致的話，就需要另外再設置止損位。

　　（5）止盈設定。

　　為了確保短線盈利可以及時的兌換，在短線操作之間，就需要明確盈利目標。而一旦目標達成，那么就需要全部或者部分出局。一般來說，止盈條件設定為有明顯的賣出條件時，當然也可以設定為具體的盈利目標值，例如10%、20%等等。

　　3.資金倉位控制

　　資金倉位的控制主要包括整體倉位以及個股所占倉位控制、預留資金的控制等等。

　　（1）整體倉位控制。

　　投資者可以根據總倉位將其分為空倉、30%、50%、70%以及滿倉五種情況。而介于股市中并沒有絕對的安全，所以盡量避免進行滿倉操作。一般來說，當市場處在上漲趨勢的時候，可以適當的增加倉位，而相反的，當市場處在下跌趨勢的時候，則應當降低倉位。

　　（2）單只股票倉位占比。

　　一般來說，單只股票的倉位占比最好不要超過30%。但是，如果資金比較少的話，倉位可以更高一些。因為控制單只股票的倉位占比，起本意就是為了分散風險，而資金量太小的話，也就失去的分散風險的意義。

　　（3）預留資金比例控制。

　　預留資金的比例，會因為投資者個人的投資偏好以及風險承受能力的不同，一般不要低于20%。

　　牛市的時候，可以預留20%；而在熊市的時候，可以適當的提高預留資金的比例。哪怕是出現了比較強勁的反彈，也應保證預留資金不要低于30%。在投入預留資金的時候，也要同時做好資金回收的計劃。